四川文化产业投资集团有限责任公司
差旅费报销新流程
OA System / New Travel Expense Reimbursement Guide
报销案例背景
一个包含行程交叉、费用分摊的复杂报销示例
出差事由
A部门的张三、李四、王五前往北京、上海进行为期5天的XXXX调研。
补助标准
出差地均为省外，伙食补助100元/天，公杂费80元/天。
行程安排
- 7月20日-22日：全体人员（张三、李四、王五）在京调研。
- 7月22日：王五从北京返回成都；张三、李四前往上海继续调研。
- 7月22日-24日：张三、李四在上海调研。
- 7月24日：张三、李四从上海返回成都。
票据信息
- 住宿费：北京开具一张900元的6%税率专票；上海开具一张800元的普通发票。
- 交通费：
- 飞机票: 张三、李四、王五分别购买了成都到北京的机票(票价1000+基金50)；王五购买了北京返回成都的机票(票价1100+基金50)。
- 火车票: 张三、李四分别购买了北京到上海(500元/人)和上海回成都(600元/人)的电子火车票。
提示：在后续步骤中，可点击按钮查看与本案例完全对应的填写表示例。
表头信息
与原报销流程填写要求一致。确保基础信息准确无误
报销部门 / 报销人
据实填写报销部门。报销人姓名需与转账账户名完全一致。
出差事由
清晰、简洁地描述本次出差的核心目的。
扫码支付承诺
承诺已按规定对公务活动用餐/用车费用进行扫码支付。
附件张数
填写所有附加单据的总张数。
行程信息
多人行程不一致时，必须分行填写
示例一：部分人员行程不同
ABC三人出行，当C的出发时间/回程时间与其他成员不同时，需要为C单独列出行程。
A,B | 2025-07-01 | 成都-北京 A,B | 2025-07-02 | 北京-成都 C | 2025-06-30 | 成都-北京 C | 2025-07-02 | 北京-成都
示例二：人员分组行程不同
ABC三人出行，当C行程与其他成员不同时，C的全部行程需单独填写。
A,B | 2025-07-01 | 成都-北京 A,B | 2025-07-02 | 北京-成都 C | 2025-07-01 | 成都-北京 C | 2025-07-02 | 北京-上海 C | 2025-07-03 | 上海-成都
住宿费与补助
按发票类型分人填报住宿费，手动填写补助天数
发票分类
总金额填入对应发票类型列。专票是增值税抵扣关键，请务必准确。
出差补助
补助报销天数、金额需按照报销标准手动填写。
报销标准速查
查看详细的住宿费限额与差旅补助标准。
交通费填写规则
理解交通运输票据填写规则是正确报销的关键
核心原则
分人填写
DIFFERENT STAFF, SEPARATE ENTRY
不同人员的票据，无论类型是否相同，绝对不可合并填写。
可合并情况
同人同类
SAME STAFF, SAME TYPE
同一人员的多张同类型票据（火车电子票除外），可合并为一行。
特别注意
火车电子票必须逐张分行录入
E-TICKETS MUST BE LISTED INDIVIDUALLY
为了保证税额计算准确，请严格按照“一票一行”的原则录入。
汇总与抵扣
核对自动生成的汇总数据，并填写关键信息
自动计算
费用汇总表、报销金额汇总表，以及国内旅客运输服务进项税额抵扣明细表均由系统根据前序表格在下一节点自动生成，无需手动填写。
报销人提交表单时，本表可为空。（提交后在才能执行汇总）
必填项
在`报销金额汇总表`中，有一项关键信息需要您手动确认并填写：
其中转票务公司 [金额] 元
此项为必填项，如无此类费用，请务必填写 0。