四川文化产业投资集团有限责任公司
OA系统新差旅费报销单填写流程操作指南
表头信息
| 附件: 张 | |||||
| 报销部门 | 报销人 | 报销日期 | |||
| 出差事由 | |||||
| 本次出差人员承诺已按公务活动用餐(车)费用“扫码支付”有关规定内容交费: | |||||
| 是否扫码支付公务活动用餐(车)费用 | 扫码支付凭证 | ||||
出差人员与行程信息
复杂行程填写示例：
当多人行程不完全一致时，必须分行填写。准确的行程数据是后续费用分摊和差旅数据分析的基础。
示例一：部分人员行程不同
A,B,C | 2025-07-01 | 成都-北京 A,B | 2025-07-02 | 北京-成都 C | 2025-07-02 | 北京-上海 C | 2025-07-03 | 上海-成都
示例二：人员分组行程不同 (修正后)
A,B | 2025-07-01 | 成都-北京 A,B | 2025-07-02 | 北京-成都 C | 2025-06-30 | 成都-北京 C | 2025-07-02 | 北京-上海 C | 2025-07-03 | 上海-成都
| 出差人员 | 时间 | 起讫地点 | |
|---|---|---|---|
| 出发地 | 到达地 | ||
住宿费和补助明细表
请根据发票类型，将总金额填入下方对应列。`专用发票`是增值税抵扣的关键，请务必根据票面税率，将合计金额（而非税额）填写在对应栏次（填写合计金额而非税额）。补助天数及金额需手动填写。
| 出差人员 | 住宿费 | 补助报销天数(天) | 补助 | 其他费用(元) | 小计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通发票(元) | 1%税率专票(元) | 3%税率专票(元) | 6%税率专票(元) | 伙食补助(元) | 公杂费(元) | ||||
报销标准速查 (元/人/天)
住宿费限额标准
| 地区 | 集团领导 | 中层管理人员 | 一般员工 |
|---|---|---|---|
| 特殊地区* | 1000 | 750 | 600 |
| 省外地区 | 900 | 600 | 500 |
| 省内地区 | 700 | 500 | 450 |
* 特殊地区指：北京、上海、广州、深圳、拉萨、三亚。
差旅补助标准
| 补助类型 | 标准（元/人/天） | 说明 |
|---|---|---|
| 伙食补助 | 100 / 120 | 甘孜、阿坝、凉山、西藏、青海、新疆为120元，其他地区100元。 |
| 公杂费 | 50 / 80 | 省内50元，省外80元。 |
交通费明细表
票据合并填写规则：
- 核心原则：不同员工的票据，无论类型是否相同，绝对不可合并填写。
- 可合并情况：仅当 同一出差人员 的 多张同类型 票据（不含火车-电子车票）时，可合并为一行填写，并在`票据数量`列注明总张数。
- 禁止合并情况：
- 火车-电子车票 必须 逐张、分行 填写。
- 同一人员 的 不同类型 票据（如一张行程单和一张汽车票）不可合并。
| 出差人员 | 运输票据类型 | 票据数量(张) | 金额(元) | 其中：民航发展基金及其他税费(元) | 电子火车票税额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
乘坐交通工具等级标准
| 交通工具 | 级别 | 说明 |
|---|---|---|
| 飞机 | 集团领导 | 经济舱 |
| 其余人员 | 经济舱 | |
| 火车 (含高铁、动车) | 集团领导 | 软席 (软座、软卧), 高铁/动车一等座, 全列软席列车一等软座 |
| 其余人员 | 硬席 (硬座、硬卧), 高铁/动车二等座, 全列软席列车二等软座 | |
| 轮船 (不包括旅游船) | 集团领导 | 二等舱 |
| 其余人员 | 二等舱 |
注：连续乘坐火车超过12小时或晚8时至次日晨7时之间乘车时间超过6小时，可购买卧铺票。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
购进国内旅客运输服务进项税额抵扣明细表
本表数据由交通费明细表自动计算，无需手动填写。
| 购进国内旅客运输服务进项税额抵扣明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 9% | 3% | 合计 | |
| 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张数 | 0 | 0 | 0.00 |
汇总信息
以下表格由系统自动生成，您无需填写。请在`报销金额汇总表`中，确认并填写`其中转票务公司`金额，此项为必填项，如无则填0。
| 费用汇总表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员 | 不含税住宿费(元) | 不含税交通费(元) | 补助报销天数(天) | 补助 | 其他费用 | 小计 | ||
| 伙食补助(元) | 公杂费(元) | 类型 | 金额(元) | |||||
| 其他人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 报销金额汇总表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 住宿费 | 交通费 | 伙食补助 | 公杂费 | 其他费用 |
| 报销金额(元) 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发生金额(大写) | 零元整 | 小写:¥ | 0.00 | |
| 审核金额(大写) | 小写:¥ | |||
| 其中转票务公司 元, 转报销人 0.00 元。 | ||||
| 借款额 | 报销额 | (领、退)款额 | ||
| 据实填写 | 据实填写 | 据实填写 | ||